Giancarlo Prisco è un trader, nato in Italia e dal 2008 investe in borsa. Oggi ci racconta alcuni dei suoi segreti ed esperienze più interessanti.
Italiano di nascita, appassionato di mercati finanziari e trading, si è laureato in Economia dei Mercati e delle Istituzioni Finanziarie presso l'Università degli Studi di Bergamo (Italia), con una tesi nel campo dell'analisi tecnica con la Professoressa Giovanna Zanotti dell'Università Bocconi. Dal 2008 ha lavorato come analista tecnico e trader indipendente nei principali mercati finanziari e ha collaborato attivamente con l'Università di Roma UNINT e l'Università di Roma Tre in Italia.
Inoltre, ha lavorato come consulente finanziario e collabora come analista presso Bolsa.com e con Admiral Markets, tenendo regolarmente webinar e seminari in spagnolo e inglese su questioni macroeconomiche e di educazione finanziaria.
Ha gestito per tre anni presso SimplyTrading una trading room con formazione in tempo reale sul German Dax. Collabora attivamente in Italia con Investire.biz, dove ha portato negli indici la sua rinomata tecnica di scalping.
Innamorato della Spagna, vive da tempo a Cadice, dove mantiene il suo ufficio analisi e investimenti.
1. Buongiorno Giancarlo, ti conosco da molto tempo e so che hai molto da raccontare. Cosa ne pensi se iniziamo con i tuoi inizi nel mercato azionario?
Studiavo alla Facoltà di Economia quando mi sono interessato al mercato azionario, anche se il mio primo contatto con soldi veri è stato possibile solo nel 2009; Con un piccolo capitale ho potuto finalmente investire nel mercato azionario italiano, nel settore bancario e nel settore delle materie prime. Questo mi ha permesso di realizzare buoni profitti (ho avuto la fortuna di entrare in un trend rialzista di nove mesi).
In generale ho sempre studiato da solo, allenandomi con i libri, ascoltando i migliori trader e attraverso i programmi di analisi tecnica forniti dal conto investimento.
2. Raccontaci cos'è lo scalping. Perché fai quel tipo di trading?
Lo scalping consiste nell'effettuare operazioni di pochi minuti e anche secondi. Cioè, entra nel mercato e se l'obiettivo viene raggiunto, vendi dopo 30 secondi.
Lo scalping è la mia tecnica preferita. Molti sono contrari e dicono che non è possibile durare a lungo, che non è redditizio e che vale solo il lungo termine. Questa è una bugia. Non esiste una verità assoluta, ma piuttosto la capacità di ogni trader di sviluppare appieno le proprie capacità nella tecnica che preferisce. Lo scalping sull'indice DAX e sugli indici americani mi ha permesso di capitalizzare e quindi poter affrontare altre tipologie di investimenti e altri strumenti a medio e lungo termine.
Il perché potrebbe avere a che fare con qualcosa di più personale. Mi identifico con il fatto di affrontare ogni giorno la manipolazione al meglio, permettendomi di sviluppare le mie conoscenze e le mie capacità nel mercato a livello professionale.
3. Che tipo di analisi utilizzi? Perché?
Analisi volumetrica. È essenziale perché rappresenta l'interesse degli investitori in qualsiasi strumento finanziario. A questo ho aggiunto uno studio su come funziona il trading ad alta frequenza e di conseguenza sulle macchine algoritmiche. In questo modo sono chiaro a quali livelli muoversi prima dell'apertura del mercato.
Come dicevo in un articolo di febbraio su finance.com “il prezzo si muove solo ed esclusivamente se si raggiungono determinate fasce di prezzo, gestite con schemi e obblighi che descrivono chiaramente la successione dei movimenti. Più forti sono questi punti, più probabile sarà il movimento. Tutto si ripete allo stesso modo”.
4. Tu negozi principalmente futures finanziari su indici e materie prime.Perché non fai trading sul forex?
I futures su indici sono strumenti eccellenti per il day trader. Hanno un'elevata liquidità e consentono una visione volumetrica concreta e facile da seguire. Per alcuni tipi di strategie complesse che utilizzo preferisco i CFD, mentre in futuro lo uso per cercare scambi in trend quando la volatilità intraday permette certi tipi di viaggio.
Per periodi di tempo più lunghi sto implementando opzioni finanziarie, in particolare sull'S&P 500 e sul VIX. Lavoro principalmente sulle materie prime a determinati livelli di prezzo, con l'ausilio dei volumi, che mi permettono di ricercare le tendenze su base settimanale e mensile.
Il forex mi lavora molto poco, poiché a causa dell'enorme quantità di volumi che scambia ogni giorno è difficile da rilevare; Mi concentro sulla stagionalità e sullo studio dei TOC, per cercare nello specifico le tendenze su base settimanale o mensile nelle principali coppie.
5. Pensi che sia possibile fare trading giornaliero redditizio nel forex?
Non abbiamo volumi affidabili disponibili nel forex. O meglio, non possiamo vederli tutti. Nato come mercato interbancario, solo l'EUR/USD ha 2 trilioni di dollari al giorno di cambio. Questo ci dice la grandezza di quel mercato.
Mantenere una giornata di trading ordinata e costante nel mercato forex è davvero difficile. Si alternano fasi molto laterali difficili da operare intraday. Con questo non voglio dire che non puoi, ma devi essere specifico. Ci vogliono molte ore e molta pazienza.
Conosco un trader professionista che lavora sul mercato forex nella sessione asiatica e questo lo coinvolge nel trading di almeno 6 ore ogni notte. In un mercato così ampio conviene operare in altri spazi temporali più ampi, entrando in determinati orari e cercando di fare operazioni che possiamo far eseguire una volta che il trading range, obiettivi ed eventuali break point in aree importanti a livello giornaliero e settimanale sono stati determinati. Personalmente utilizzo grafici a 4 ore e giornalieri per cercare occasioni interessanti.
6. Come utilizzi l'analisi macroeconomica nel tuo trading?
È davvero interessante collegare i fatti macroeconomici con il trading. Il calendario economico indica gli eventi che hanno un impatto maggiore sul mercato azionario durante una giornata di negoziazione, ad esempio i dati sull'inflazione, i dati sull'occupazione e le decisioni di politica monetaria delle banche centrali.
Insieme a questi eventi possiamo assistere a una massiccia azione di macchine algoritmiche che aumentano la volatilità e possono offrire interessanti opportunità di trading nei giorni successivi. Naturalmente ci vuole molta esperienza per poter leggere correttamente questi tipi di dati, tenendo presente che la volatilità generata confonde e spaventa i trader.
Allo stesso tempo, seguire la FED e la BCE, leggere attentamente tutti i giornali che producono, mi ha aiutato molto a capire come funzionano e come le loro decisioni influenzano il mercato.
7. Qual è stato il tuo momento migliore in borsa? E il peggio?
La volatilità alle stelle dello scorso anno mi ha portato a fare dei numeri straordinari. Sono un fan della volatilità e dello scalping molto aggressivo come sai; Il 2018 è stato memorabile perché ho potuto applicare la mia esperienza accumulata negli anni passati con numerosi trade vincenti sia nello scalping che in tempi diversi, soprattutto nel DAX e negli indici americani.
Mentre molti fondi di investimento hanno perso molto denaro senza possibilità di adeguarsi ai cambiamenti, così come molti operatori si sono spaventati di fronte a tanta volatilità, il corso di crescita interna svolto in anni di lavoro e con l'aiuto dei colleghi come Germán Antelo ed Enrique Valdecantos , ha portato a un momento di elevata maturità operativa.
Il momento peggiore credo che ricordi bene, è stato nel 2014 e ho perso ben 10.000 euro in un solo giorno. In questo link è stata pubblicata la storia:
Una storia di trading e amore: rialzarsi da una perdita di 10.000 euro
8. Quanto tempo hai impiegato per guadagnarti da vivere con il trading?
Vivere di trading è un'espressione molto fraintesa. Quando ho deciso di lasciare tutto per dedicarmi esclusivamente a questo 6 anni fa, è stata la decisione migliore della mia vita. Ma tieni presente che "vivere di trading" non significa diventare milionario in pochi anni o prendere il tuo stipendio mensile seduto a casa in pigiama.
Mi insegni che devi calcolare molte variabili per creare una redditività a lungo termine che copra le spese, le tasse e, nel mio caso, la pensione. E soprattutto vivere nell'eterna incertezza. Piuttosto, vivi il cambiamento come una routine, qualcosa che farà parte della nostra vita per sempre.
Anche se guadagni molti soldi, guadagnarti da vivere con il trading significa buttarti ogni giorno in una sabbia di leoni e serpenti, uscire con il sorriso a fine giornata, andare a letto e poi ricominciare da capo. E spendi meno di quanto guadagni, accumulando e diversificando.
È un viaggio di lacrime e sangue, dove non hai la certezza di cosa ne sarà di te, ma ti sono chiare due cose: primo avrai la libertà di decidere il tuo destino e secondo recupererai il tempo della tua vita per lavoro da schiavi per poterlo usare come meglio crede.
Ho una casa, un compagno di vita fantastico e il mare accanto. Ho tutto ciò di cui ho bisogno. Devo mangiare tutti i giorni, posso comprare alcune cose e viaggiare dove voglio. Non sono attaccato agli oggetti e il mio carattere è migliorato enormemente grazie al trading.
Ora lavoro per nuove sfide, il trading mi spinge e mi stimola a dare il massimo. E sono chiaro che questo viaggio avrà una fine. Apprezzo ogni giorno i risultati e la fama raggiunti con il duro lavoro e l'aiuto di Dio, ma allo stesso tempo so che un giorno lo lascerò. Ho molto da fare e voglio provare.
9. Consigli di fare trading per qualcuno che vuole raggiungere la libertà finanziaria?
Questa domanda mi è stata fatta molte volte. La mia opinione è la seguente: il commerciante è come un seme che per diventare albero ha bisogno di acqua, sole e tanta pazienza. Se in questa crescita inizi a dargli acqua una volta alla settimana o non rimuovi le foglie secche quando necessario, l'albero smetterà di crescere.
Dopo quasi 10 anni di esperienza, aggiungo altre due cose:
1) L'educazione finanziaria è qualcosa di obbligatorio per ognuno di noi, poiché la gestione dei nostri risparmi non può sempre andare oltre i canali tradizionali come banche e fondi, senza sapere dove stiamo mettendo il naso. Conoscere il value investing è fondamentale, così come imparare come funziona il mercato, le sue regole e i suoi strumenti. L'ignoranza è solo un'opzione, dal momento che il mondo degli investimenti non è lo stesso e molti strumenti tradizionali come i titoli di stato non sono più praticabili.
2) La libertà finanziaria attraverso il trading è la cosa più complicata che ci sia, se in quella domanda vogliamo parlare di una persona che vuole dedicarsi esclusivamente a questo, allora dovrà fare delle riflessioni serie. L'essere umano può fare tutto ciò che si propone, ciò che è sempre problematico è la mancanza di dedizione e pazienza. Ho conosciuto trader milionari che hanno passato i primi 2 anni a guardare i grafici, altri che hanno buttato soldi per 6 o più. Quando dico in una conferenza che abbiamo bisogno di un minimo di 5 anni del nostro tempo di trading per avere qualche possibilità di diventare coerenti, mi guardano come un alieno. Quando ci sono grandi movimenti di mercato come quelli di febbraio e ottobre 2018, così come il grande rialzo di quest'anno, il mio telefono diventa Doctor Amor, poiché i lamenti e i lamenti non smettono di arrivare chiedendomi un aiuto costante e continuo.
Ti dico tutto questo per un semplice motivo: se una persona vuole essere un vero trader, deve accettare numerosi fallimenti e vivere nell'eterna incertezza. Se crediamo in noi stessi e le motivazioni della nostra scelta andranno oltre il denaro, è possibile diventare un buon trader. Ma come farai a capire che il processo interiore, evolutivo e cognitivo è molto complicato e lungo, che pochissimi lo realizzano. È come quando prendi un aereo vedi solo nuvole sopra, ma sai che dietro le nuvole c'è sempre il sole. Qui è lo stesso: non sai dove andrai, ma se vedi dove vuoi andare, anche se non lo ottieni, andrai molto lontano. Meglio provare che rimanere nell'eterno dubbio. Si tratta di vivere la tua vita fino alla fine, provando e cercando sfide, niente di più.
10. Sei un trader manuale, qual è la tua opinione sugli algoritmi, come pensi che evolverà il trading su questo argomento?
Stiamo già vivendo il futuro. Gli algoritmi sono diventati i maestri della finanza a livello globale. Oggi la vendita delle azioni avviene in stanze enormi: luoghi perfettamente silenziosi, sempre freddi e dove gli esseri umani entrano solo per eseguire alcuni lavori di manutenzione. In questi luoghi vivono e lavorano macchine e software che da decenni hanno progressivamente occupato il luogo che apparteneva ai commercianti umani. Gli algoritmi sono ormai quelli veri e talvolta gli unici protagonisti nel mondo della finanza. Capace di gestire transazioni in totale autonomia e muovere un enorme volume di titoli a velocità impressionanti.
Numerosi sono i libri presenti sull'argomento, vi consiglio di leggere "6 | 5" di Alexander Laumonier pubblicato nel 2018. In questo libro l'autore afferma che "Secondo un rapporto pubblicato da IBM, con l'arrivo delle macchine, il 90% degli esseri umani che lavoravano nei mercati erano scomparsi. Nel 2013, algoritmi denominati 'portanti ad alta frequenza' hanno rappresentato oltre il 70% delle transazioni di mercato negli Stati Uniti, rispetto al 10% del 2001”.
In un momento in cui si parla molto di come macchine e algoritmi sostituiranno l'uomo nel mondo del lavoro, fa una certa impressione vedere come, in finanza, tutto questo sia già avvenuto. Oggi il ruolo dell'uomo è spesso solo di supervisione. I sistemi di trading ad alta velocità sono quelli che gestiscono la maggior parte delle operazioni stesse e decidono quali azioni saliranno o diminuiranno.
I risultati più sorprendenti sono soprattutto due: il primo si riferisce al fatto che uno strumento può passare di mano in millesimi di secondo e l'altro è una diretta conseguenza della velocità degli scambi: i margini di guadagno per ogni singola operazione sono stati estremamente ridotto. Ora, l'aspetto più importante è il volume degli scambi, che nel mercato statunitense raggiunge anche gli 8 miliardi di azioni scambiate ogni giorno.
Abbiamo anche algoritmi segreti, di proprietà dei più grandi fondi di investimento, che non cercano solo di battere i rivali in velocità, ma si spiano a vicenda, ingannano se stessi e cercano di sfruttare ogni punto debole che identificano. Nel sistema si crea una vera guerriglia tra macchine.
Guerriglia che ha anche un altro grande problema: le macchine manipolano per manipolare anche l'economia reale e il suo sistema.
Il trading ad alta frequenza viene utilizzato principalmente da grandi investitori, hedge fund e banche; Questo perché sono sistemi difficili da gestire e richiedono molto lavoro in termini di qualità dei dati, controllo dei rischi e operazioni. Fanno così tante negoziazioni e transazioni che spostano gran parte della totalità delle stesse transazioni. I costi sono così alti che nessun investitore al dettaglio può permetterselo. Un HFT costa da 1 milione di dollari per salire, senza contare tutti i costi accessori per il suo funzionamento e manutenzione. Anche i dati reali delle transazioni hanno un costo fuori dalla portata di altre tipologie di investitori.
Ho passato gli ultimi anni a implementare le mie conoscenze in questo senso, poiché nello scalping la manipolazione è massiccia e si vede di seguito. Come commerciante manuale, ho sviluppato strumenti per avere una visione migliore di come funzionano le macchine; Questo mi permette di dire che prezzo e volume sono necessari per le nostre operazioni, ma abbiamo anche bisogno di più per andare oltre.
Torno al mio articolo dello scorso febbraio: “il problema principale risiede nella corretta interpretazione dei volumi di scambio, poiché i grandi operatori utilizzano algoritmi che effettuano migliaia di transazioni in tempi rapidissimi. Ciò significa che anche se identifichiamo un livello di prezzo, dobbiamo tenere presente che a questo livello il prezzo può essere acquistato e venduto continuamente. Pertanto, il commerciante al dettaglio deve capire il vero vincitore tra domanda e offerta, analizzare tutti gli elementi ed entrare al momento giusto. Essere un 'cecchino' significa che: con questa velocità di scambio è impensabile operare con continuità, quindi 'tempi' e livelli devono essere accuratamente selezionati per mantenere il controllo dell'operazione e di noi stessi”.
Pertanto, competere per gli uomini nel mercato è sempre più difficile: se è vero che la maggior parte dice che bisogna investire con una visione a lungo termine, osservando la propria propensione al rischio, mantenendo i nervi saldi e usando i fondamentali, è anche necessario capire il funzionamento del mercato in generale e soprattutto a breve termine, poiché per uno scalper come me, lavorare quotidianamente con il mio piano di trading e gestione programmato significa vedere nel dettaglio le manipolazioni del mercato.
Competere con le macchine è qualcosa che non ha prezzo, allo stesso tempo può essere dannoso senza la necessaria preparazione tecnica e mentale. È necessario essere chiari su ciò che abbiamo davanti. Così avremo una strada difficile, ma con la necessaria chiarezza per continuare: si chiama accettazione della realtà.
11. Qual è la tua opinione sui corsi di borsa e sulle trading room?
La mia opinione personale è che non è facile trovare una buona formazione. C'è un problema legato alla cattiva pubblicità, alle informazioni fuorvianti degli stessi trainer famosi e alle competenze sbagliate di chi cerca corsi e aule.
Ho una trading room quotidiana al Dax da 3 anni, con il risultato che la maggior parte si è affidata a troppe mie indicazioni scambiandomi per un bancomat e pochi si sono allenati per ottenere buoni risultati. Coloro che sono stati formati, la maggior parte hanno abbandonato per mancanza di tempo, pazienza e perdite eccessive dovute all'uso improprio della leva finanziaria e al rifiuto totale delle regole di gestione monetaria. Coloro che hanno seguito alla lettera tutte le mie indicazioni stanno crescendo molto bene.
Ho dedicato molto tempo ed energie alle persone, ricevendo pochissime grazie. Ho ascoltato i loro lamenti e le loro grida, sostenendoli in continuazione, ricevendo anche qui pochissime grazie. Questo perché ho imparato la formazione all'università, dove i miei insegnanti mi hanno spiegato cosa dovevo affrontare quando insegnavo.
Attraversando tutto questo ho capito il problema principale legato alla formazione, ricordandomi una frase di un grande comico napoletano, Totò, che diceva che ogni testa è una corte. Cioè, ognuno è diverso dall'altro. Anche le conferenze ei webinar che ho tenuto negli ultimi 6 anni mi hanno insegnato molto su questo problema.
È vero che l'educazione finanziaria è una cosa che manca molto nel sud Europa, è necessario anche avere una cura dedicata ai propri studenti. Sono totalmente contrario ai corsi di massa in cui ci mettiamo tutti allo stesso livello, perché in questo modo non capiremo bene i problemi di ogni trader quando si tratta di fare trading. Ricevo saltuariamente ogni settimana chiamate da persone che hanno fatto questo tipo di corsi, il risultato è che non solo non sanno come operare, ma nessuno si è preso la briga di capire perché. Commercianti che commerciano con 5.000 euro nel futuro del dax, commercianti che commerciano in martingala o contro tendenza continuamente. E posso andare avanti, ma preferisco fermarmi.
Quello che voglio dire è che se è vero che le persone non sono sufficientemente informate su dove stanno mettendo i piedi, è anche vero che ci sono troppi commercianti che vendono una moto che non hanno nemmeno. Da lì poi vengono fuori tutti i problemi legati alle truffe e non solo.
Un aspirante trader dovrebbe iniziare a studiare da solo, visto che in rete c'è molto materiale gratuito, farsi un'idea di cosa ha davanti, esercitarsi in demo e poi in real per vedere come funziona il funzionamento e il sistema che usa o sviluppa evolve. Una volta identificato il tuo stile di trading, puoi cercare aiuto nell'evoluzione. L'aiuto deve essere rivolto a commercianti professionisti che hanno dimostrato la loro qualità nel tempo.
E qui mi collego a quello che ti dicevo prima. Essendo lo stile che uso, lo scalping, molto dettagliato e che necessita di molto lavoro, l'unico modo che utilizzo per allenarmi correttamente è un corso individuale. Per questo non ho molti studenti e seleziono con cura le persone che posso davvero aiutare. Rifiuto continuamente gli ordini ogni settimana perché molti vogliono vincere velocemente o non sono preparati. La parte iniziale deve essere eseguita da soli. Entro in azione quando devi fare il salto di qualità. Lì posso davvero aiutare perché posso dedicarmi a fare un training incentrato sulla persona e dargli la chiave per fare un percorso virtuoso come scalper. Non faccio miracoli, ma posso dire con soddisfazione che i miei studenti vengono adeguatamente preparati e molti stanno camminando molto bene.
Non ho tempo per creare un'accademia, né sono interessato. Il mio tempo è concentrato sul mio trading e su nuove sfide e progetti che sono la naturale evoluzione della mia carriera di trader. Ho le mie attività complementari, ma sempre dedicate ai clienti.
La parola d'ordine è professionalità. Concentrati sull'offrire il miglior servizio ai trader che contano su di me. In generale, non vedo alcun desiderio di allenarsi, solo vendere, vendere e vendere. Ecco perché continueremo ad avere basse possibilità di poter cambiare il numero di trader che perdono denaro ogni anno. Non vengono fornite informazioni corrette. Ci sono ottime scuole e mancherebbero i commercianti, ma è ancora troppo poco.
Speriamo che questo cambi nel tempo.
12. Che consiglio daresti a chi vuole vivere di borsa?
Studia, studia e studia. Il trading non è un gioco, né una scommessa sportiva, né è nemmeno giocare a poker. Dobbiamo essere attori attivi riguardo ai nostri risparmi, verso quanto ci è costato sudore e fatica per vincere. Dedizione, sacrificio e pazienza saranno i nostri alleati. Se non siamo disposti a fare un tale percorso, non lo consiglio. Il trading implica la visione dei nostri fantasmi interiori e di ciò che non mostriamo agli altri nella nostra routine quotidiana.
Se non accettiamo gli inevitabili fallimenti di quel percorso, non farlo. È un continuo cadere e rialzarsi. È facile dire che voglio, ma è più difficile metterlo in pratica. Cerca ragioni che vadano oltre il denaro. E ricorda che il trading dà qualcosa che non ha prezzo: il tempo. Abbiamo tutti una data di scadenza, quindi essere in grado di avere quel tempo nel modo in cui ci piace può essere una forte spinta per impegnarsi in quel percorso.