Caduta libera in borsa - Che cos'è, definizione e concetto

La caduta libera nel mercato azionario è una situazione in cui il prezzo di un'attività finanziaria precipita bruscamente sul mercato.

In altre parole, quando un titolo finanziario subisce una caduta libera e "rompe" un pavimento o un terreno. Pertanto, il suo prezzo non può più essere spiegato dalle stesse variabili. In questo modo si raggiunge un livello normalmente lontano dalle proiezioni della maggior parte degli analisti.

Caratteristiche della caduta libera in borsa

Le principali caratteristiche della caduta libera in borsa sono:

• È una circostanza in cui c'è una maggiore probabilità che il valore finanziario continui a diminuire.
• Detto questo, se l'investitore è avverso al rischio, cercherà di sbarazzarsi del bene, assumendo alcune perdite prima che siano maggiori.
• In una certa misura, è possibile prevedere una caduta libera quando si osserva un notevole calo del prezzo. Questo può essere visto, ad esempio, nei grafici, essendo un segnale di allerta quando viene raggiunto un livello inferiore al minimo storico.
• Il movimento opposto è il libero aumento del mercato azionario. In questo caso, l'attività finanziaria è salita a un livello in cui il suo prezzo sembra non avere più un "tetto".
• Non è una situazione che può verificarsi solo nelle borse, ma anche nei mercati delle materie prime e delle valute.
• Tenendo conto del punto precedente, il termine caduta libera è applicabile anche a una borsa oa un mercato nel suo insieme.

Contesti in cui si genera una caduta libera

I contesti più comuni in cui si genera una caduta libera in borsa sono:

• Quando, in base alle tue informazioni finanziarie, si prevede che un'azienda fallirà nel prossimo futuro.
• Se la negoziazione di un titolo diminuisce per mancanza di interesse o diffidenza degli investitori. Qui ci riferiamo a una risposta degli agenti che in molti casi non è razionale.
• Quando è stato osservato un calo prolungato del prezzo dell'attività, non correlato a fattori congiunturali o eventi isolati. In questo caso, a differenza del punto precedente, non ha influito su un improvviso cambiamento di umore degli investitori. Può essere, ad esempio, che la quota di mercato di un'azienda sia diminuita costantemente, influenzando le sue proiezioni e, quindi, il suo valore di mercato.

Esempio di caduta libera in borsa

Diamo un'occhiata a un esempio fittizio di caduta libera nel mercato azionario. Supponiamo che le azioni della società di costruzioni XY inizino la giornata di negoziazione il 15 novembre 2018 con un prezzo di 1,5 euro ciascuna. Si registra quindi un calo del 17% rispetto alla chiusura del giorno precedente. Inoltre, vi è una riduzione a un terzo del valore a cui era scambiato a dicembre 2017 (4,5 euro).

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Ciò è accaduto dopo aver appreso che l'azienda ha generato perdite record tra gennaio e settembre 2018. Questi risultati sono stati spiegati dall'interruzione di diversi progetti a causa di conflitti sociali.

Anche i titoli dell'impresa di costruzioni si avvicinano al minimo storico di 1,4 euro nel gennaio 1994. Allo stesso modo, nel dicembre 2006 è stato raggiunto un prezzo massimo di 10 euro.

Potremmo dire allora che questo valore è in caduta libera.