La società di gestione del fondo è quella che adotta le decisioni di investimento del capitale e svolge tutte le funzioni di amministrazione e rappresentanza del fondo.
Gestisce il capitale conferito dai risparmiatori del fondo o dai partecipanti alle diverse attività che compongono il suo portafoglio, come azioni, reddito fisso, derivati, depositi o prodotti strutturati.
È importante tenere presente che un fondo di investimento non ha personalità giuridica ed è legato agli intermediari, ai partecipanti o al mercato attraverso la società di gestione e il depositario. La società di gestione è tenuta a predisporre un opuscolo informativo con le caratteristiche del fondo, nonché ad informare sulla politica di investimento del fondo, che costituisce l'elemento chiave del documento.
Come viene calcolato il valore del fondo?
La quota del fondo è calcolata attraverso il valore patrimoniale netto attraverso il quoziente tra il totale attivo del fondo e il numero di azioni in circolazione.
Immaginiamo che il patrimonio complessivo di un fondo sia di 1.000.000 di euro e ci siano 1.000 azioni in circolazione, il NAV sarà di 1.000 euro.
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Voglio investire con EtoroLa società di gestione trasferirà al partecipante una commissione nota come commissione di gestione. Questa commissione di gestione avrà un massimo legale consentito a seconda delle normative di ciascun paese. A loro volta, ci sono gestori di investimenti che legano la loro commissione ad una commissione di successo su una percentuale media di rivalutazione del portafoglio in un anno rispetto ad un benchmark o asset di riferimento nel mercato.
Funzioni della società di gestione del fondo
Le principali funzioni delle società di gestione di fondi di investimento sono le seguenti:
- Amministrazione e rappresentanza di organismi di investimento collettivo (IIC).
- Gestione del capitale per conto terzi.
- Consulenza finanziaria e intervento nell'emissione di collocamenti pubblici e privati.
- Calcolo del valore patrimoniale netto giornaliero e sua pubblicazione.
- Invio della relazione trimestrale sulla situazione e della relazione annuale del Fondo, con indicazione della sua redditività e delle variazioni intervenute nella sua composizione.
- Pubblicazione quotidiana e trasparente della redditività del portafoglio e della sua composizione.
- Pubblicazione degli indici finanziari del Fondo.
Si precisa infine che la società di gestione è anonima e non può essere una società di deposito, deve essere indipendente e non avere interessi al di fuori della buona gestione dei portafogli di investimento che gestisce dai propri clienti.