Il termine ipercomprato viene utilizzato per riferirsi a un'attività finanziaria quando il suo prezzo aumenta rapidamente. Questo sale quindi al di sopra del valore suggerito dagli analisti, cioè i suoi fondamentali.
Questa situazione può anticipare un calo del prezzo del titolo finanziario (azione, valuta, materia prima o altro) quando non si trovano più acquirenti.
Un asset ipercomprato è l'opposto di uno ipervenduto. Il primo ha registrato un aumento del suo prezzo, mentre il secondo una diminuzione. Sebbene entrambi i casi abbiano qualcosa in comune: un movimento di prezzo accelerato senza un supporto tecnico sufficiente.
Si raccomanda che l'investitore venda l'attività ipercomprata che ha nel suo portafoglio. In questo modo beneficerai del probabile calo del prezzo. Allo stesso modo, se la persona non ha la sicurezza finanziaria, non è consigliabile acquistarlo perché si prevede che presto sarà più economico.
Origine del bene in ipercomprato
L'origine dell'attività finanziaria ipercomprata è uno squilibrio tra domanda e offerta a seguito di un impulso piuttosto che di analisi.
Ad esempio, supponiamo che un cambiamento nel modello di business della società XY generi aspettative elevate tra gli investitori, aumentando la quotazione della società in borsa. Tuttavia, la nuova strategia è molto rischiosa e i suoi primi risultati sono ancora sconosciuti.
Strumenti per identificare un asset ipercomprato
Gli strumenti per identificare un asset ipercomprato possono essere di tutti i tipi:
- Quantitativo: Sono indici misurabili, che mettono in evidenza il Relative Strength Indicator (RSI). Questo ci dà un riferimento sul supporto del prezzo. Per fare ciò, utilizza i dati storici, solitamente degli ultimi quattordici mesi, seguendo la seguente formula:
RSI = 100 - 100 / (1 + RS *)
Il RS * è la media degli ultimi aumenti tra la media degli ultimi diminuzioni. Per capirlo meglio, visita la nota su come viene calcolato l'RSI.
Se l'indicatore segna un livello superiore a 70, l'attività finanziaria è ipercomprata. Pertanto, sarebbe un buon momento per venderlo. Si suggerisce di confermarlo con altri strumenti come MACD. Senza dimenticare altri tipi di analisi come il value investing o l'analisi quantitativa del mercato azionario.
- Qualitativo: Un altro modo per determinare se un titolo è ipercomprato è guardare i dati passati. Se il prezzo si è spostato molto rapidamente al di sopra della media storica, è un segno che potrebbe presto scendere.